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2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7268 0.7268 0.7083 0.7083 0.0185 2.61% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7255 0.7255 0.7071 0.7071 0.0184 2.60% 开放申购 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6900 0.6980 0.6730 0.6810 0.0170 2.53% 开放申购 0.10% 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8871 2.0132 0.8670 1.9931 0.0201 2.32% 限大额 0.10% 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.6818 0.4445 0.6670 0.4348 0.0148 2.22% 限大额 0.06% 购买
6 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9172 0.4154 0.8974 0.4077 0.0198 2.21% 暂停申购 0.10% 购买
7 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.8020 0.3470 0.7850 0.3400 0.0170 2.17% 开放申购 0.12% 购买
8 519056 海富通内需热点混合 估算图 基金吧 档案 1.9960 1.9960 1.9540 1.9540 0.0420 2.15% 开放申购 0.15% 购买
9 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1000 1.6420 1.0770 1.6270 0.0230 2.14% 开放申购 0.12% 购买
10 519011 海富通精选混合 估算图 基金吧 档案 0.4798 4.4994 0.4707 4.4694 0.0091 1.93% 开放申购 0.15% 购买
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2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7268 0.7268 0.7083 0.7083 0.0185 2.61% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7255 0.7255 0.7071 0.7071 0.0184 2.60% 开放申购 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6900 0.6980 0.6730 0.6810 0.0170 2.53% 开放申购 0.10% 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8871 2.0132 0.8670 1.9931 0.0201 2.32% 限大额 0.10% 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.6818 0.4445 0.6670 0.4348 0.0148 2.22% 限大额 0.06% 购买
6 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9172 0.4154 0.8974 0.4077 0.0198 2.21% 暂停申购 0.10% 购买
7 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.8020 0.3470 0.7850 0.3400 0.0170 2.17% 开放申购 0.12% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1000 1.6420 1.0770 1.6270 0.0230 2.14% 开放申购 0.12% 购买
9 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.2601 1.2601 1.2389 1.2389 0.0212 1.71% 开放申购 0.00% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.2648 1.2648 1.2436 1.2436 0.0212 1.70% 开放申购 0.15% 购买
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2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519056 海富通内需热点混合 估算图 基金吧 档案 1.9960 1.9960 1.9540 1.9540 0.0420 2.15% 开放申购 0.15% 购买
2 519011 海富通精选混合 估算图 基金吧 档案 0.4798 4.4994 0.4707 4.4694 0.0091 1.93% 开放申购 0.15% 购买
3 004475 华泰柏瑞富利混合 估算图 基金吧 档案 0.8691 0.8691 0.8531 0.8531 0.0160 1.88% 开放申购 0.15% 购买
4 519015 海富通精选贰号混合 估算图 基金吧 档案 1.1450 1.4650 1.1240 1.4440 0.0210 1.87% 开放申购 0.20% 购买
5 003175 华泰柏瑞多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.1681 1.1681 1.1472 1.1472 0.0209 1.82% 开放申购 0.15% 购买
6 005806 华泰柏瑞国企整合 估算图 基金吧 档案 0.9975 0.9975 0.9802 0.9802 0.0173 1.76% 开放申购 0.15% 购买
7 006369 弘毅远方国企转型升级混合 估算图 基金吧 档案 1.2011 1.2361 1.1823 1.2173 0.0188 1.59% 开放申购 0.15% 购买
8 005335 浙商全景消费混合 估算图 基金吧 档案 1.1432 1.1432 1.1262 1.1262 0.0170 1.51% 开放申购 0.15% 购买
9 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 0.9620 0.9620 0.9477 0.9477 0.0143 1.51% 开放申购 0.15% 购买
10 270025 广发行业领先混合A 估算图 基金吧 档案 1.2440 1.8960 1.2260 1.8780 0.0180 1.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006406 华富恒盛纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0293 1.0393 1.0250 1.0350 0.0043 0.42% 开放申购 0.00% 购买
2 006405 华富恒盛纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0427 1.0727 1.0384 1.0684 0.0043 0.41% 开放申购 0.06% 购买
3 003996 银华中债AAA信用债指数C 估算图 基金吧 档案 1.3987 1.3987 1.3937 1.3937 0.0050 0.36% 开放申购 0.00% 购买
4 003995 银华中债AAA信用债指数A 估算图 基金吧 档案 1.1520 1.1520 1.1479 1.1479 0.0041 0.36% 开放申购 0.04% 购买
5 310508 申万菱信稳益宝债券 估算图 基金吧 档案 1.1650 1.6280 1.1620 1.6250 0.0030 0.26% 开放申购 0.08% 购买
6 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2093 1.2093 1.2062 1.2062 0.0031 0.26% 开放申购 0.08% 购买
7 002422 新华增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1706 1.1706 1.1676 1.1676 0.0030 0.26% 开放申购 0.00% 购买
8 180015 银华增强收益债券 估算图 基金吧 档案 1.1860 1.7340 1.1830 1.7310 0.0030 0.25% 限大额 0.08% 购买
9 002421 新华增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1897 1.1897 1.1867 1.1867 0.0030 0.25% 开放申购 0.08% 购买
10 519933 长信利发债券 估算图 基金吧 档案 1.1117 1.2697 1.1089 1.2669 0.0028 0.25% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7268 0.7268 0.7083 0.7083 0.0185 2.61% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7255 0.7255 0.7071 0.7071 0.0184 2.60% 开放申购 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6900 0.6980 0.6730 0.6810 0.0170 2.53% 开放申购 0.10% 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8871 2.0132 0.8670 1.9931 0.0201 2.32% 限大额 0.10% 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.6818 0.4445 0.6670 0.4348 0.0148 2.22% 限大额 0.06% 购买
6 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9172 0.4154 0.8974 0.4077 0.0198 2.21% 暂停申购 0.10% 购买
7 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.8020 0.3470 0.7850 0.3400 0.0170 2.17% 开放申购 0.12% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1000 1.6420 1.0770 1.6270 0.0230 2.14% 开放申购 0.12% 购买
9 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8049 0.8049 0.7927 0.7927 0.0122 1.54% 开放申购 0.00% 购买
10 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8120 0.8120 0.7997 0.7997 0.0123 1.54% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050013 博时上证超大盘ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.0156 1.0156 1.0051 1.0051 0.0105 1.04% 开放申购 0.12% 购买
2 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3300 1.3300 1.3172 1.3172 0.0128 0.97% 开放申购 0.00% 购买
3 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2629 1.2629 1.2508 1.2508 0.0121 0.97% 开放申购 0.00% 购买
4 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3376 1.3376 1.3248 1.3248 0.0128 0.97% 开放申购 0.06% 购买
5 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2745 1.2745 1.2624 1.2624 0.0121 0.96% 开放申购 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2777 1.2777 1.2657 1.2657 0.0120 0.95% 开放申购 0.06% 购买
7 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2594 1.2594 1.2476 1.2476 0.0118 0.95% 开放申购 0.00% 购买
8 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3668 1.3668 1.3541 1.3541 0.0127 0.94% 开放申购 0.00% 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3690 1.3690 1.3563 1.3563 0.0127 0.94% 开放申购 0.07% 购买
10 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8394 0.8394 0.8317 0.8317 0.0077 0.93% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9516 0.9516 0.9040 0.9040 0.0476 5.27% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9062 0.9062 0.8745 0.8745 0.0317 3.62% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.8864 0.8864 0.8586 0.8586 0.0278 3.24% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.8998 0.8998 0.8731 0.8731 0.0267 3.06% 场内交易 -- 购买
5 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0057 1.0057 0.9979 0.9979 0.0078 0.78% 限大额 0.00% 购买
6 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0079 1.0079 1.0001 1.0001 0.0078 0.78% 限大额 0.12% 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1906 0.1906 0.1892 0.1892 0.0014 0.74% 开放申购 0.00% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7297 -- 0.7251 -- 0.0046 0.63% 场内交易 -- 购买
9 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1554 0.1554 0.1545 0.1545 0.0009 0.58% 开放申购 1.20% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1554 0.1554 0.1545 0.1545 0.0009 0.58% 开放申购 1.20% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0503 1.0503 0.0231 2.20% 场内交易 -- 购买
2 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.0162 3.0162 2.9798 2.9798 0.0364 1.22% 场内交易 -- 购买
3 512530 建信沪深300红利ETF 估算图 基金吧 档案 0.9305 0.9305 0.9194 0.9194 0.0111 1.21% 场内交易 -- 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 0.9117 0.9117 0.9012 0.9012 0.0105 1.17% 场内交易 -- 购买
5 510020 博时上证超大盘ETF 估算图 基金吧 档案 2.8119 1.0371 2.7814 1.0259 0.0305 1.10% 场内交易 -- 购买
6 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8101 0.8101 0.8023 0.8023 0.0078 0.97% 场内交易 -- 购买
7 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8888 0.8888 0.8803 0.8803 0.0085 0.97% 场内交易 -- 购买
8 515990 添富中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 0.9113 0.9113 0.9026 0.9026 0.0087 0.96% 场内交易 -- 购买
9 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 3.6034 1.3607 3.5693 1.3478 0.0341 0.96% 场内交易 -- 购买
10 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5749 1.4564 3.5412 1.4427 0.0337 0.95% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6900 0.6980 0.6730 0.6810 0.0170 2.53% 开放申购 0.10% 购买
2 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8049 0.8049 0.7927 0.7927 0.0122 1.54% 开放申购 0.00% 购买
3 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8120 0.8120 0.7997 0.7997 0.0123 1.54% 开放申购 0.10% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7100 0.7100 0.7000 0.7000 0.0100 1.43% 限大额 0.10% 购买
5 502013 长盛中证申万一带一路分级 估算图 基金吧 档案 1.0720 -- 1.0590 -- 0.0130 1.23% 开放申购 0.12% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3905 4.1203 1.3751 4.1049 0.0154 1.12% 开放申购 0.15% 购买
7 501307 银河中证沪港深高股息A 估算图 基金吧 档案 0.8683 0.8683 0.8595 0.8595 0.0088 1.02% 开放申购 0.10% 购买
8 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3840 1.7350 1.3700 1.7210 0.0140 1.02% 开放申购 1.50% 购买
9 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8596 0.8596 0.8513 0.8513 0.0083 0.98% 开放申购 0.12% 购买
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 估算图 基金吧 档案 1.1664 1.2354 1.1560 1.2250 0.0104 0.90% 封闭期 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-03-27
估算值|估算增长率
2020-03-27
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-03-26
单位净值
手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7267 2.60% 0.7268 2.61% -0.0100 0.7083 0.10% 购买
2 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6905 2.60% 0.6900 2.53% 0.0700 0.6730 0.10% 购买
3 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7255 2.60% 0.7255 2.60% 0.0000 0.7071 0.00% 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8873 2.34% 0.8871 2.32% 0.0200 0.8670 0.10% 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.6821 2.26% 0.6818 2.22% 0.0400 0.6670 0.06% 购买
6 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.8027 2.26% 0.8020 2.17% 0.0900 0.7850 0.12% 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9177 2.26% 0.9172 2.21% 0.0500 0.8974 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1002 2.15% 1.1000 2.14% 0.0100 1.0770 0.12% 购买
9 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8082 1.96% 0.8049 1.54% 0.4200 0.7927 0.00% 购买
10 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8154 1.96% 0.8120 1.54% 0.4200 0.7997 0.10% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7587 0.0134 64.67% 96.66% 96.61% -25.76% -71.69% 59.32% -97.94% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0101 0.5024 31.05% 40.54% 76.20% 69.44% 83.06% 26.74% -49.53% -- 购买
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.5080 0.0571 30.96% 38.07% 76.11% 57.71% 52.51% 25.49% -94.29% -- 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 2.4350 2.4350 30.01% 36.03% 65.76% 56.19% 104.28% 26.96% 143.50% 0.15% 购买
5 002264 华夏乐享健康混合 1.8180 1.8180 29.95% 41.15% 68.02% 56.99% 69.91% 27.49% 81.80% 0.15% 购买
6 150220 前海开源健康分级B 1.1780 1.1780 29.88% 34.78% 42.27% 29.74% 15.49% 24.52% 17.80% -- 购买
7 150258 易方达生物分级B 1.6771 -- 28.88% 30.46% 59.16% 47.41% 51.62% 23.86% -56.79% -- 购买
8 001171 工银养老产业股票 1.2040 1.2040 28.22% 32.60% 50.50% 38.71% 77.06% 25.42% 20.40% 0.15% 购买
9 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
10 006002 工银医药健康股票A 2.0012 2.0012 27.19% 36.34% 65.73% -- -- 24.48% 100.12% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001717 工银前沿医疗股票 2.4350 2.4350 30.01% 36.03% 65.76% 56.19% 104.28% 26.96% 143.50% 0.15% 购买
2 001171 工银养老产业股票 1.2040 1.2040 28.22% 32.60% 50.50% 38.71% 77.06% 25.42% 20.40% 0.15% 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
4 006002 工银医药健康股票A 2.0012 2.0012 27.19% 36.34% 65.73% -- -- 24.48% 100.12% 0.15% 购买
5 006003 工银医药健康股票C 1.9790 1.9790 26.99% 35.86% 64.57% -- -- 24.31% 97.90% 0.00% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4210 1.4210 24.65% 29.65% 63.33% 45.15% 61.11% 22.18% 42.10% 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9082 1.8471 24.43% 29.00% 59.23% 80.91% 86.01% 21.74% 84.71% 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8975 1.7331 24.21% 28.39% 58.42% 79.97% 74.71% 21.53% 73.31% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 1.8880 1.8880 22.12% 19.87% 50.44% 60.00% 79.30% 19.72% 88.80% 0.15% 购买
10 000831 工银医疗保健股票 2.2440 2.2440 22.09% 27.28% 52.86% 39.47% 69.36% 19.36% 124.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002264 华夏乐享健康混合 1.8180 1.8180 29.95% 41.15% 68.02% 56.99% 69.91% 27.49% 81.80% 0.15% 购买
2 002408 中信建投医改混合A 1.6079 1.6079 25.62% 29.04% 63.07% 37.08% 55.35% 23.12% 60.79% 0.12% 购买
3 007553 中信建投医改混合C 1.3429 1.3429 25.50% 28.88% -- -- -- 23.09% 34.29% 0.00% 购买
4 410003 华富成长趋势混合 1.3533 1.6933 24.91% 28.47% 45.09% 38.35% 46.18% 22.95% 77.90% 0.15% 购买
5 005311 万家经济新动能混合A 1.6841 1.6841 23.90% 47.20% 33.21% 68.14% -- 23.50% 68.41% 0.15% 购买
6 005312 万家经济新动能混合C 1.6526 1.6526 23.77% 46.99% 31.49% 64.80% -- 23.37% 65.26% 0.00% 购买
7 005176 富国精准医疗混合 2.1322 2.1322 23.35% 29.81% 68.05% 83.07% -- 21.32% 113.20% 0.15% 购买
8 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.9530 1.9530 23.30% 37.44% 66.35% 82.87% 68.65% 20.26% 95.30% 0.15% 购买
9 270050 广发新经济混合 2.9430 2.9430 23.09% 28.12% 48.19% 36.50% 65.15% 21.66% 194.30% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3718 3.9479 22.87% 34.47% 65.07% 94.27% 91.37% 22.23% 579.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.1276 1.1276 12.30% -- -- -- -- 12.20% 12.76% 0.80% 购买
2 004222 金信民旺债券A 1.0317 1.0317 10.28% 7.57% 1.43% 8.43% -- 9.35% 3.17% 0.08% 购买
3 004402 金信民旺债券C 1.0178 1.0178 10.19% 7.35% 1.00% 7.56% -- 9.25% 1.78% 0.00% 购买
4 006047 长信稳健纯债债券E 1.1317 1.2177 8.80% 9.71% 11.71% -- -- 8.71% 17.54% 0.00% 购买
5 005717 兴业机遇债券A 1.1370 1.2070 8.50% 11.83% 13.07% -- -- 7.22% 21.20% 0.08% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2940 1.7870 8.38% 11.17% 14.72% 20.93% 24.30% 7.39% 108.33% 0.00% 购买
7 008222 兴业机遇债券C 1.1291 1.1691 8.27% -- -- -- -- 7.04% 12.35% 0.00% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 1.2144 1.2144 8.17% 17.62% 21.46% 35.14% 26.33% 6.49% 21.44% 0.08% 购买
9 110035 易方达双债增强债券A 1.6460 1.7960 7.65% 15.51% 20.85% 29.30% 32.10% 6.88% 87.81% 0.08% 购买
10 002996 长信稳健纯债债券A 1.1119 1.2029 7.57% 8.48% 10.36% 16.92% 20.56% 7.48% 21.24% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7587 0.0134 64.67% 96.66% 96.61% -25.76% -71.69% 59.32% -97.94% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0101 0.5024 31.05% 40.54% 76.20% 69.44% 83.06% 26.74% -49.53% -- 购买
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.5080 0.0571 30.96% 38.07% 76.11% 57.71% 52.51% 25.49% -94.29% -- 购买
4 150220 前海开源健康分级B 1.1780 1.1780 29.88% 34.78% 42.27% 29.74% 15.49% 24.52% 17.80% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.6771 -- 28.88% 30.46% 59.16% 47.41% 51.62% 23.86% -56.79% -- 购买
6 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
7 502058 广发医疗指数分级B 0.8733 0.4799 24.82% 28.26% 57.54% 46.91% 49.66% 20.07% -52.01% -- 购买
8 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.0134 -- 23.95% 32.63% 43.28% 4.42% 32.77% 17.58% 1.33% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8800 1.9100 21.21% 27.35% 22.73% -7.27% 32.33% 14.58% 78.67% -- 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 1.4686 1.4686 19.57% 22.57% -- -- -- 16.69% 46.83% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 23.25% 34.95% 67.28% 32.43% 44.91% 22.14% 47.66% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 14.36% 24.13% -- -- -- 14.16% 34.23% 0.15% 购买
3 320013 诺安全球黄金 -- -- 10.25% 7.49% 28.16% 30.26% 26.90% 8.74% 11.79% 0.08% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 10.03% 20.43% 32.54% 31.50% 43.69% 9.39% 50.30% 0.15% 购买
5 160719 嘉实黄金 -- -- 9.43% 6.72% 26.75% 28.19% 25.17% 8.12% -9.50% 0.08% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- 9.18% 7.21% 26.72% 26.93% 23.88% 8.11% -22.70% 0.08% 购买
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 9.14% 20.52% 25.72% 17.52% 39.96% 7.92% 43.55% 1.50% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 9.14% 20.52% 25.72% 17.52% 39.96% 7.92% 43.55% 1.50% 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
10 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 7.22% 15.16% 42.94% -- -- 6.86% 54.68% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512170 华宝中证医疗ETF 1.4686 1.4686 19.57% 22.57% -- -- -- 16.69% 46.83% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.3751 1.3751 17.97% 19.95% -- -- -- 15.01% 37.51% -- 购买
3 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2798 1.2798 16.88% 15.62% 14.06% 1.12% 2.22% 13.65% 27.98% -- 购买
4 512480 国联安中证半导体ETF 1.6394 1.6394 14.72% 33.18% -- -- -- 14.24% 63.94% -- 购买
5 512760 国泰CES半导体ETF 1.7749 1.7749 14.02% 33.70% -- -- -- 13.99% 77.49% -- 购买
6 510660 华夏医药ETF 2.0912 2.0912 11.71% 13.95% 16.08% 3.50% 28.76% 8.87% 109.12% -- 购买
7 159906 大成深证成长40ETF 1.0780 1.0780 11.48% 21.12% 26.23% 2.08% 15.29% 9.33% 7.80% -- 购买
8 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5009 1.5009 11.47% 13.81% 14.96% 4.04% 12.78% 8.63% 50.09% -- 购买
9 512720 国泰中证计算机ETF 1.2453 1.2453 9.58% 12.28% -- -- -- 8.35% 24.53% -- 购买
10 159949 华安创业板50ETF 0.7088 0.7088 9.50% 21.49% 23.98% 1.13% -10.94% 7.31% -29.12% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3718 3.9479 22.87% 34.47% 65.07% 94.27% 91.37% 22.23% 579.30% 0.15% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.3480 1.8880 20.57% 25.28% 44.64% 38.83% 36.30% 18.35% 113.75% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5453 1.5453 19.02% 21.61% 35.99% 30.44% 50.34% 16.31% 54.53% 0.10% 购买
4 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3310 1.3310 18.95% 24.04% 22.11% 8.92% 26.64% 16.14% 33.10% 0.15% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5482 1.5482 18.91% 21.42% 35.74% 30.77% 50.75% 16.21% 54.82% 0.00% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3824 4.7204 18.64% 40.81% 71.52% 60.94% 97.96% 17.30% 910.38% 0.15% 购买
7 502056 广发医疗指数分级 0.9380 0.9709 17.32% 19.70% 35.29% 34.61% 39.84% 14.69% 0.02% 0.05% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强 1.4260 1.4260 17.27% 21.47% 42.89% 36.07% 48.70% 14.63% 42.60% 0.12% 购买
9 160133 南方天元新产业股票(LOF) 3.2260 3.2260 13.99% 17.44% 39.47% 43.00% 69.43% 11.94% 222.60% 0.15% 购买
10 162006 长城久富混合(LOF) 1.3905 4.1203 13.86% 23.58% 26.32% 19.65% 34.17% 10.29% 173.13% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-03-27
万份收益|7日年化
2020-03-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 3.4089 3.2020 0.3158 1.5960 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 3.3373 2.9480 0.2485 1.3490 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
3 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.8868 4.3750 0.6221 3.6760 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
4 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.8252 4.1250 0.5551 3.4250 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.7848 3.0000 0.4986 2.8030 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.7600 2.9070 0.4739 2.7110 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
7 000682 信达澳银慧管家货币C 基金吧 档案 1.6821 2.2120 0.4280 1.5520 2014-06-26 孔学峰 0.00% 购买
8 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 1.6748 2.0280 0.3486 1.3720 2013-12-30 颜昕等 0.00% 购买
9 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.6185 5.5090 1.4116 5.2360 2017-09-08 梁戈伟等 0.00% 购买
10 000681 信达澳银慧管家货币A 基金吧 档案 1.6167 2.0240 0.4133 1.3480 2014-06-26 孔学峰 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-27
万份收益|7日年化
2020-03-26
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 202304 南方理财14天债券B 档案 基金吧 1.7545 2.4570% 0.8641 1.9760% 2.56% 2.76% 2.75% 2.5640% 14天 暂停申购 0.00% 购买
2 202303 南方理财14天债券A 档案 基金吧 1.6753 2.1680% 0.7854 1.6870% 2.28% 2.47% 2.46% 2.2750% 14天 暂停申购 0.00% 购买
3 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 1.4465 7.3400% 0.5224 6.8260% 5.97% 4.39% 3.93% 3.3270% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
4 001041 南方理财60天债券E 档案 基金吧 1.3806 7.1030% 0.4562 6.5880% 5.74% 4.15% 3.70% 2.4690% 2个月 暂停申购 -- 购买
5 202305 南方理财60天债券A 档案 基金吧 1.3671 7.0540% 0.4431 6.5390% 5.69% 4.10% 3.64% 3.0380% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
6 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7988 2.5730% 0.6981 2.5290% 2.65% 2.83% 2.86% 2.9660% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.7909 2.5110% 0.5789 2.4640% 2.50% 2.58% 2.60% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7878 2.5320% 0.6872 2.4880% 2.61% 2.79% 2.82% 2.9250% 3个月 暂停申购 -- 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7674 2.7540% 0.7786 2.7720% 2.79% 2.84% 2.83% 2.8270% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.7641 2.8650% 0.7577 2.8780% 2.88% 2.95% 2.99% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-27
单位净值|累计净值
2020-03-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3461 -- 0.3167 -- 0.0294 9.28% 0.4360 -25.98% -- 购买
2 150278 鹏华高铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5780 0.0260 0.5440 0.0250 0.0340 6.25% 0.7340 -26.99% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7616 2.8043 0.7215 2.7642 0.0401 5.56% 0.9080 -19.22% -- 购买
4 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8216 0.0410 0.7822 0.0390 0.0394 5.04% 0.96 -16.85% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1850 1.6050 1.1400 1.5920 0.0450 3.95% 1.1990 -1.18% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0658 3.2611 1.0363 3.2316 0.0295 2.85% 1.10 -3.21% -- 购买
7 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4464 1.3491 1.4095 1.3407 0.0369 2.62% 1.7980 -24.31% -- 购买
8 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0130 2.3010 0.9890 2.2940 0.0240 2.43% 1.0270 -1.38% -- 购买
9 502015 长盛中证申万一带一路分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1280 -- 1.1020 -- 0.0260 2.36% 1.1190 0.80% -- 购买
10 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8871 2.0132 0.8670 1.9931 0.0201 2.32% -- -- 0.10% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-27
单位净值|累计净值
2020-03-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3461 -- 0.3167 -- 0.0294 9.28%
2 150278 鹏华高铁分级B 估算图 基金吧 0.5780 0.0260 0.5440 0.0250 0.0340 6.25%
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 0.7616 2.8043 0.7215 2.7642 0.0401 5.56%
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 0.9516 0.9516 0.9040 0.9040 0.0476 5.27%
5 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.8216 0.0410 0.7822 0.0390 0.0394 5.04%
6 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.1850 1.6050 1.1400 1.5920 0.0450 3.95%
7 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 0.9062 0.9062 0.8745 0.8745 0.0317 3.62%
8 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 0.8864 0.8864 0.8586 0.8586 0.0278 3.24%
9 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 0.8998 0.8998 0.8731 0.8731 0.0267 3.06%
10 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.0658 3.2611 1.0363 3.2316 0.0295 2.85%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8415 03-27 0.41% 2.46% -5.22% -2.83% -0.05% 255.56% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1359 03-27 -0.01% 0.48% 0.99% 1.64% 2.36% 144.82% 167.03% 0.08% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3096 03-27 -1.08% -2.27% -15.52% 11.68% 36.97% 84.43% -- 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1066 03-27 -0.89% -1.45% -16.06% 15.06% 39.45% 83.89% 102.48% 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7549 03-27 -1.38% -3.69% -17.16% 13.05% 38.11% 80.58% -- 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 混合型 4.6792 03-27 -1.00% -6.24% -21.77% 15.46% 35.90% 78.55% 109.79% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.3824 03-27 -1.38% -1.08% -16.11% 18.64% 40.81% 71.52% 97.96% 0.15% 购买
8 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7832 03-27 -0.01% 0.25% 0.66% 1.68% 68.77% 71.22% -- 0.00% 购买
9 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.1322 03-27 -0.30% 5.96% 1.56% 23.35% 29.81% 68.05% -- 0.15% 购买
10 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.8180 03-27 -1.09% 1.56% -0.87% 29.95% 41.15% 68.02% 69.91% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7549 03-27 -1.38% -3.69% -17.16% 13.05% 38.11% 80.58% -- 0.15% 购买
2 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.6360 03-27 -1.38% -4.97% -16.32% 14.71% 34.28% 65.89% 132.69% 0.15% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 股票型 1.9866 03-27 -0.08% 6.39% -1.83% 18.96% 23.96% 65.78% -- 0.15% 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.4350 03-27 -0.33% 6.66% 2.66% 30.01% 36.03% 65.76% 104.28% 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.0012 03-27 -0.31% 5.99% 2.65% 27.19% 36.34% 65.73% -- 0.15% 购买
6 006003 工银医药健康股票C 股票型 1.9790 03-27 -0.31% 5.98% 2.60% 26.99% 35.86% 64.57% -- 0.00% 购买
7 006751 富国互联科技股票 股票型 1.6405 03-27 -1.40% -3.43% -16.03% 15.81% 31.06% 64.05% -- 0.15% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.4210 03-27 -0.35% 7.49% 1.65% 24.65% 29.65% 63.33% 61.11% 0.15% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票 股票型 1.7506 03-27 -0.73% 0.81% -6.73% 8.40% 29.33% 63.20% -- 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 股票型 1.4697 03-27 -1.56% -3.66% -17.18% 19.42% 26.92% 60.26% 53.41% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8415 03-27 0.41% 2.46% -5.22% -2.83% -0.05% 255.56% -- 0.15% 购买
2 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3096 03-27 -1.08% -2.27% -15.52% 11.68% 36.97% 84.43% -- 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1066 03-27 -0.89% -1.45% -16.06% 15.06% 39.45% 83.89% 102.48% 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 4.6792 03-27 -1.00% -6.24% -21.77% 15.46% 35.90% 78.55% 109.79% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.3824 03-27 -1.38% -1.08% -16.11% 18.64% 40.81% 71.52% 97.96% 0.15% 购买
6 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.1322 03-27 -0.30% 5.96% 1.56% 23.35% 29.81% 68.05% -- 0.15% 购买
7 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.8180 03-27 -1.09% 1.56% -0.87% 29.95% 41.15% 68.02% 69.91% 0.15% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.3290 03-27 -0.80% -3.31% -16.98% 18.78% 28.16% 66.36% 44.03% 0.15% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合 混合型 1.9530 03-27 -0.26% 6.03% 3.83% 23.30% 37.44% 66.35% 68.65% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3718 03-27 -0.77% -0.11% -14.33% 22.87% 34.47% 65.07% 91.37% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1359 03-27 -0.01% 0.48% 0.99% 1.64% 2.36% 144.82% 167.03% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7832 03-27 -0.01% 0.25% 0.66% 1.68% 68.77% 71.22% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3188 03-27 -0.03% 0.40% 0.79% 1.84% 3.22% 37.39% 49.70% 0.08% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2178 03-27 0.01% 0.07% 0.30% 1.00% 11.68% 22.62% -- 0.00% 购买
5 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2123 03-27 0.02% 0.08% 0.31% 1.06% 11.87% 22.16% -- 0.06% 购买
6 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2144 03-27 -0.33% -0.01% -2.52% 8.17% 17.62% 21.46% 26.33% 0.08% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6460 03-27 -0.18% -0.18% -1.20% 7.65% 15.51% 20.85% 32.10% 0.08% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5940 03-27 -0.19% -0.19% -1.24% 7.48% 15.26% 20.57% 30.76% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0870 03-27 0.18% -0.64% -6.45% 7.20% 15.15% 18.02% 32.08% 0.08% 购买
10 003498 前海联合添和纯债A 债券型 1.2755 03-27 0.01% 0.31% 0.67% 2.24% 3.61% 17.98% 27.38% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001909 创金合信货币A 货币型 0.5812 03-29 -- 0.07% 0.23% 0.77% 1.49% 3.01% 10.57% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3823 03-29 -- 0.10% 0.30% 0.84% 1.53% 2.98% -- 0.00% 购买
3 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6460 03-27 -- 0.04% 0.19% 0.66% 1.37% 2.98% 11.17% 0.00% 购买
4 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7296 03-29 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.51% 2.96% -- 0.00% 购买
5 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 1.5433 03-27 -- 0.05% 0.21% 0.72% 1.46% 2.96% 11.72% 0.00% 购买
6 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 1.5433 03-27 -- 0.05% 0.21% 0.72% 1.46% 2.96% 11.72% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.7174 03-29 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.43% 2.92% 11.38% 0.00% 购买
8 000872 北信瑞丰宜投宝B 货币型 0.5669 03-27 -- 0.07% 0.23% 0.68% 1.36% 2.91% 10.98% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.7176 03-27 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.42% 2.91% 11.63% 0.00% 购买
10 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7245 03-29 -- 0.05% 0.21% 0.71% 1.43% 2.90% 11.81% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4260 03-27 0.00% 6.10% 0.35% 17.27% 21.47% 42.89% 48.70% 0.12% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.2860 03-27 -0.62% -3.02% -16.17% 5.32% 19.30% 42.57% 25.95% 0.12% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0069 03-27 -0.72% 6.01% 0.10% 18.75% 24.16% 41.81% 51.54% 0.10% 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.2619 03-27 -1.66% 5.61% -4.10% 17.19% 21.12% 38.18% 37.72% 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.5453 03-27 -0.92% 6.61% 0.35% 19.02% 21.61% 35.99% 50.34% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.5482 03-27 -0.93% 6.60% 0.32% 18.91% 21.42% 35.74% 50.75% 0.00% 购买
7 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.5281 03-27 0.95% 5.00% -1.93% 11.34% 24.06% 33.55% -- 0.12% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.1638 03-27 -0.31% 7.02% -1.26% 13.49% 20.51% 33.31% 14.29% 0.08% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.1463 03-27 -0.31% 7.01% -1.29% 13.38% 20.31% 32.87% 13.09% 0.00% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 1.3571 03-27 -0.83% 5.63% -0.37% 16.63% 18.00% 32.82% 35.11% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.3824 03-27 -1.38% -1.08% -16.11% 18.64% 40.81% 71.52% 97.96% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3718 03-27 -0.77% -0.11% -14.33% 22.87% 34.47% 65.07% 91.37% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.4150 03-27 -1.11% -1.43% -10.72% 11.60% 29.08% 55.61% 46.99% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3480 03-27 0.75% 7.15% 0.75% 20.57% 25.28% 44.64% 36.30% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4260 03-27 0.00% 6.10% 0.35% 17.27% 21.47% 42.89% 48.70% 0.12% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.2860 03-27 -0.62% -3.02% -16.17% 5.32% 19.30% 42.57% 25.95% 0.12% 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 1.8830 03-27 0.48% 1.07% -2.49% 8.91% 22.75% 40.73% 47.69% 0.15% 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型 3.2260 03-27 -0.71% 2.02% -4.61% 13.99% 17.44% 39.47% 69.43% 0.15% 购买
9 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 1.4892 03-27 -0.30% 1.04% -9.05% 6.63% 19.09% 38.13% 66.96% 0.15% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.3561 03-27 -0.67% -1.86% -12.44% 12.45% 31.78% 37.52% 11.17% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6962 03-26 1.36% 9.91% 3.45% 23.25% 34.95% 67.28% 44.91% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5468 03-26 0.97% 11.18% -2.80% 7.22% 15.16% 42.94% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.5219 03-26 0.96% 11.16% -2.88% 6.95% 14.60% 41.59% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.5030 03-26 -0.60% 2.24% -11.59% 10.03% 20.43% 32.54% 43.69% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.3438 03-26 1.80% 11.67% -8.31% -1.78% 11.03% 27.29% -- 0.15% 购买
6 160719 嘉实黄金 QDII 0.9050 03-26 1.12% 10.37% 0.33% 9.43% 6.72% 26.75% 25.17% 0.08% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.7730 03-26 1.05% 10.75% 0.65% 9.18% 7.21% 26.72% 23.88% 0.08% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.1740 03-26 0.51% 14.65% -6.75% 4.08% 13.87% 21.28% 24.89% 0.16% 购买
9 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.3105 03-26 3.29% 9.82% -3.26% 3.48% 8.72% 20.31% -- 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.5440 03-26 0.52% 12.05% -9.44% 0.06% 9.89% 18.59% 38.97% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8415 03-27-5.22%-2.83%-0.05%255.56%---3.56%284.15%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.3096 03-27-15.52%11.68%36.97%84.43%--11.27%142.45%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.1066 03-27-16.06%15.06%39.45%83.89%102.48%14.15%119.75%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.7549 03-27-17.16%13.05%38.11%80.58%--12.29%75.49%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合4.6792 03-27-21.77%15.46%35.90%78.55%109.79%16.14%367.92%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)A2.3824 03-27-16.11%18.64%40.81%71.52%97.96%17.30%910.38%0.15%购买 定投
005176富国精准医疗混合2.1322 03-271.56%23.35%29.81%68.05%--21.32%113.20%0.15%购买 定投
002264华夏乐享健康混合1.8180 03-27-0.87%29.95%41.15%68.02%69.91%27.49%81.80%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.3290 03-27-16.98%18.78%28.16%66.36%44.03%18.17%186.96%0.15%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合1.9530 03-273.83%23.30%37.44%66.35%68.65%20.26%95.30%0.15%购买 定投
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  • 银华基金

    掘金大消费

    银华富裕主题混合

    29.98%

    近1年

  • 兴业基金

    双总监专业覆盖双市场

    兴业龙腾双益平衡混合

    22.37%

    成立以来

  • 国泰基金

    18年老司机掌舵,穿越牛熊

    国泰聚信价值优势混合C

    243.93%

    成立以来

  • 国投瑞银基金

    闲钱管理好去处

    国投瑞银钱多宝货币I

    2.8080%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合15.46%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票14.71%0.15%购买
广发双擎升级混合11.68%0.15%购买
诺安成长混合3.05%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.86%0.15%购买
易方达中小盘混合-2.87%0.15%购买
华安媒体互联网混合-3.31%0.15%购买
易方达消费行业股票-6.00%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A18.96%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票14.71%0.15%购买
广发多元新兴股票13.05%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A4.64%0.12%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C4.57%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-2.86%0.15%购买
易方达消费行业股票-6.00%0.15%购买
易方达上证50指数A-6.82%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家行业优选混合(LOF)22.87%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A18.64%0.15%购买
银河创新成长混合15.46%0.15%购买
广发创新升级混合15.06%0.15%购买
广发双擎升级混合11.68%0.15%购买
海富通股票混合7.73%0.15%购买
诺安成长混合3.05%0.15%购买
交银优势行业混合3.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
国金惠盈纯债C4.58%0.00%购买
鹏华丰禄债券3.47%0.08%购买
鹏华产业债债券2.62%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.57%0.08%购买
招商产业债券A2.12%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.65%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.28%0.08%购买
易方达裕丰回报债券0.88%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.6170%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5790%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.5760%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4900%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4890%0.00%购买
工银货币2.2890%0.00%购买
兴全货币A2.2590%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2590%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业★★★★★65.89%
2工银前沿医疗股票★★★★★65.76%
3融通转型三动力灵活★★★★★64.33%
4富国新动力灵活配置★★★★★62.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★83.89%
2银河创新成长混合★★★★★78.55%
3广发小盘成长混合(★★★★★71.52%
4华夏乐享健康混合★★★★★68.02%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★83.89%
2银河创新成长混合★★★★★78.55%
3广发小盘成长混合(★★★★★71.52%
4信达澳银新能源产业★★★★★65.89%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银前沿医疗股票30.01%36.03%65.76%
2工银养老产业股票28.22%32.60%50.50%
3工银医药健康股票27.19%36.34%65.73%
4工银医药健康股票26.99%35.86%64.57%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏乐享健康混合29.95%41.15%68.02%
2中信建投医改混合25.62%29.04%63.07%
3中信建投医改混合25.50%28.88%--
4华富成长趋势混合24.91%28.47%45.09%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券12.30%----
2金信民旺债券A10.28%7.57%1.43%
3金信民旺债券C10.19%7.35%1.00%
4长信稳健纯债债券8.80%9.71%11.71%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-27
序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证生物科19.02%21.61%35.99%
2汇添富中证生物科18.91%21.42%35.74%
3招商国证生物医药18.75%24.16%41.81%
4广发医疗指数分级17.32%19.70%35.29%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1顺网科技1号员工兴业信托2020-03-203839.66%5024.23%4733.65%
2浦江之星177号中海信托2020-03-2016.61%710.93%15.72%
3阿土2号--2020-03-270.00%42.39%825.69%
4建泓时代绝对收益建泓时代2020-03-20136.25%287.93%173.10%
5大凡私募基金1号大凡投资2020-03-20344.32%3031.71%9447.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-03-30  共有178359只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    328.65%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 联储证券双季兴1号
    3.69%
    净值型固收,6个月,年化业绩计提基准6%
    30万起购点此查看详情
  • 中金增强型债券
    6.43%
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4242[大笑][大笑][大笑],生动不A股猎人Wu03-30 00:16:36
6451中国用油价低人家不卖,欧美现在疫情车都不上路开普勒03-30 00:16:36
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979299请不要把反弹当做反转!昨晚欧美股市暴涨,尤其时尚女郞03-30 00:15:12
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3817113这个周末实际消息不多,外围看不到拐点,技术性马云涛202003-30 00:13:41
7062124我不知道为什么一直那么多人关心我买的哪只基金基你太美了真的03-30 00:13:21
112410上周五收市前,怕周末有突发坏消息,所以H股ETF佛山老杨03-30 00:12:52
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2874走了潮起潮又落V03-30 00:10:09
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